2020年度

福州市盲校部門決算

（2020年部門決算公開格式）

 

目 錄

第一部分 單位概況 ..............................4

一、單位主要職責 ...................................4

二、部門決算單位基本情況 ..........................4

三、單位主要工作總結(jié)...............................4

第二部分 2020年度部門決算表 .......................5

一、收入支出決算總表 ...............................5

二、收入決算表 ............................ .......6

三、支出決算表 ...................................7

四、財政撥款收入支出決算總表 ......................8

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 .................10

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表............... ..11

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.......12

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ...........12

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表.................13

第三部分 2020年度部門決算情況說明 .................15

一、收入支出決算總體情況說明 .......................15

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............16

三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明 .............18

四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明........18

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........19

六、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 ......19

七、其他重要事項情況說明...................... ......20

八、預算績效情況說明..............................21

第四部分 名詞解釋 .................................21

第一部分 單位概況

一、單位主要職責

福州市盲校的主要職責是：對視力障礙兒童、少年實施教育。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構(gòu)成看，本單位包括0個內(nèi)設機構(gòu)，其中：列入2020年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、單位主要工作總結(jié)

2020年，福州市盲校決算部門主要任務是：根據(jù)學校綜合決算，規(guī)范執(zhí)行校內(nèi)各部門預算與決算。圍繞上述任務，重點抓好以下工作：

（一）做好決算公開工作。

（二）做好決算執(zhí)行工作。

（三）做好決算執(zhí)行反饋并及時總結(jié)。

第二部分 2020年度部門決算表

（部門決算公開表由部門決算網(wǎng)絡版公開任務系統(tǒng)導出）

1. 收入支出決算總表

0　

收支決算總表
		公開01表
單位：福州市盲校		單位：萬元
收入		支出
項目	決算數(shù)	項目(按支出功能分類)	決算數(shù)
一、一般公共預算財政撥款收入	1314.67	一、一般公共服務支出	0
二、政府性基金預算財政撥款收入	12.54	二、外交支出	0
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入	三、國防支出	0
四、上級補助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事業(yè)收入	0	五、教育支出	1129.42
六、經(jīng)營收入	0	六、科學技術支出	0
七、附屬單位上繳收入	0	七、文化旅游體育與傳媒支出	0
八、其他收入	0	八、社會保障和就業(yè)支出	681.07
		九、衛(wèi)生健康支出	0
		十、節(jié)能環(huán)保支出	0
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1.10
		十二、農(nóng)林水支出	0
		十三、交通運輸支出	0
		十四、資源勘探信息等支出	0
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地區(qū)支出	0
		十八、自然資源海洋氣象等支出	0
		十九、住房保障支出	5.02
		二十、糧油物資儲備支出	0
		二十一、國有資本經(jīng)營預算支出	0
		二十二、災害防治及應急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、債務還本支出	0
		二十五、債務付息支出	0
		二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	1328.09	本年支出合計	1816.61
使用非財政撥款結(jié)余	0	結(jié)余分配	0.88
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	735.35	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	245.96
總計	2063.44	總計	2063.44

注：1. 本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2. 本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

2. 收入決算表

收入決算表
										公開02表
單位：福州市盲校									單位：萬元

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

3. 支出決算表

支出決算表
								公開03表
單位：福州市盲校								單位：萬元

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

4. 財政撥款收入支出決算總表

財政撥款收入支出決算總表
									公開04表
單位：福州市盲校									單位：萬元
收     入			支     出
項    目	金額		項目（按功能分類）		合計	一般公共預算財政撥款		政府性基金預算財政撥款		國有資本經(jīng)營預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款	1，314.67		一、一般公共服務支出		0.00	0.00		0.00		0.00
二、政府性基金預算財政撥款	12.54		二、外交支出		0.00	0.00		0.00		0.00
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款	0.00		三、國防支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			四、公共安全支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			五、教育支出		1，129.42	1，129.42		0.00		0.00
			六、科學技術支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			七、文化旅游體育與傳媒支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			八、社會保障和就業(yè)支出		681.07	681.07		0.00		0.00
			九、衛(wèi)生健康支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			十、節(jié)能環(huán)保支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		1.10	0.00		1.10		0.00
			十二、農(nóng)林水支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			十三、交通運輸支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			十四、資源勘探信息等支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			十五、商業(yè)服務業(yè)等支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			十六、金融支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			十七、援助其他地區(qū)支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			十八、自然資源海洋氣象等支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			十九、住房保障支出		5.02	5.02		0.00		0.00
			二十、糧油物資儲備支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			二十一、國有資本經(jīng)營預算支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			二十二、災害防治及應急管理支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			二十三、其他支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			二十四、債務還本支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			二十五、債務付息支出		0.00	0.00		0.00		0.00
			二十六、抗疫特別國債安排的支出		0	0		0		0
本年收入合計	1327.21		本年支出合計		1，816.61	1，815.51		1.10		0.00
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	729.10		年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		239.70	228.26		11.44		0.00
一般公共預算財政撥款	729.10
政府性基金預算財政撥款	0.00
國有資本經(jīng)營預算財政撥款	0.00
總計	2，056.31		總計		2，056.31	2，043.77		12.54		0.00

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
											公開06表
單位：福州市盲校											單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目 編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目 編碼		科目名稱		金額	經(jīng)濟分類科目 編碼		科目名稱		金額
301	工資福利支出	763.78	302		商品和服務支出		32.88	307		債務利息及費用支出		0.00
30101	基本工資	190.43	30201		辦公費		0.04	30701		國內(nèi)債務付息		0.00
30102	津貼補貼	170.06	30202		印刷費		0.13	30702		國外債務付息		0.00
30103	獎金	0.00	30203		咨詢費		0.00	310		資本性支出		0.00
30106	伙食補助費	0.00	30204		手續(xù)費		0.00	31001		房屋建筑物購建		0.00
30107	績效工資	111.55	30205		水費		1.00	31002		辦公設備購置		0.00
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	56.85	30206		電費		3.02	31003		專用設備購置		0.00
30109	職業(yè)年金繳費	28.16	30207		郵電費		1.73	31005		基礎設施建設		0.00
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	29.64	30208		取暖費		0.00	31006		大型修繕		0.00
30111	公務員醫(yī)療補助繳費	26.87	30209		物業(yè)管理費		0.00	31007		信息網(wǎng)絡及軟件購置更新		0.00
30112	其他社會保障繳費	4.52	30211		差旅費		0.00	31008		物資儲備		0.00
30113	住房公積金	65.28	30212		因公出國（境）費用		0.00	31009		土地補償		0.00
30114	醫(yī)療費	0.00	30213		維修（護）費		0.00	31010		安置補助		0.00
30199	其他工資福利支出	80.42	30214		租賃費		0.00	31011		地上附著物和青苗補償		0.00
303	對個人和家庭的補助	100.74	30215		會議費		0.00	31012		拆遷補償		0.00
30301	離休費	0.00	30216		培訓費		0.00	31013		公務用車購置		0.00
30302	退休費	0.00	30217		公務接待費		0.00	31019		其他交通工具購置		0.00
30303	退職（役）費	0.00	30218		專用材料費		0.00	31021		文物和陳列品購置		0.00
30304	撫恤金	0.00	30224		被裝購置費		0.00	31022		無形資產(chǎn)購置		0.00
30305	生活補助	0.00	30225		專用燃料費		0.00	31099		其他資本性支出		0.00
30306	救濟費	0.00	30226		勞務費		0.00	312		對企業(yè)補助		0.00
30307	醫(yī)療費補助	0.00	30227		委托業(yè)務費		0.00	31201		資本金注入		0.00
30308	助學金	0.00	30228		工會經(jīng)費		14.41	31203		政府投資基金股權(quán)投資		0.00
30309	獎勵金	76.78	30229		福利費		0.00	31204		費用補貼		0.00
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼	0.00	30231		公務用車運行維護費		0.00	31205		利息補貼		0.00
30311	代繳社會保險費	0.00	30239		其他交通費用		0.00	31299		其他對企業(yè)補助		0.00
30399	其他對個人和家庭的補助	23.96	30240		稅金及附加費用		0.00	399		其他支出		0.00
			30299		其他商品和服務支出		12.54	39906		贈與		0.00
								39907		國家賠償費用支出		0.00
								39908		對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼		0.00
								39999		其他支出		0.00
人員經(jīng)費合計		864.52	公用經(jīng)費合計									32.88

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
									公開08表
單位：福州市盲校								單位：萬元

注：1. 本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情

2. 沒有政府性基金撥款支出的單位請公開空表，并說明“本單位2020年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支”。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

說明：本單位2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年本單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余735.35萬元，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，本年收入1328.09萬元，本年支出1816.61萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余245.96萬元。

（一）2020年收入1328.09萬元，比上年決算數(shù)減少211.75萬元，減少13.75％，具體情況如下：

1. 一般公共預算財政撥款收入1314.69萬元。

2. 政府性基金預算財政撥款收入12.54萬元。

3. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元。

4. 上級補助收入0.00萬元。

5. 事業(yè)收入0.88萬元。

6. 經(jīng)營收入0.00萬元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

8.其他收入0.00萬元。

（二）2020年支出1816.61萬元，比上年決算數(shù)增加387.75萬元，增長27.14％，具體情況如下：

1.基本支出897.40萬元。其中，人員支出864.52萬元，公用支出32.88萬元。

2.項目支出919.21萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經(jīng)營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2020年一般公共預算撥款支出1815.51萬元，比上年決算數(shù)增加137.15萬元，增長8.17%，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：

（一）2050299（普通教育）70.18萬元，較上年決算數(shù)減少129.49萬元，下降64.85%。主要原因是其他項目開支。

（二）2050399（其他職業(yè)教育支出）3.92萬元，較上年決算數(shù)減少0.26萬元，下降6.22%。主要原因是中職生人數(shù)減少。

（三）2050701（特殊學校教育）879.25萬元，較上年決算數(shù)增加93.95萬元，增長11.96%。主要原因是日常辦公開支。

（四）2050799（其他特殊教育支出）122.56萬元，較上年決算數(shù)增加46.05萬元，增長60.19%。主要原因是日常辦公開支。

（五）2050904（城市中小學教學設施）49.11萬元，較上年決算數(shù)減少58.89萬元，下降54.53%。主要原因是減少設備購置。

（六）2050999（其他教育費附加安排的支出）4.4萬元，較上年決算數(shù)減少128.81萬元，下降96.7%。主要原因是支付工程尾款。

（七）2080502（事業(yè)單位離退休）23.96萬元，較上年決算數(shù)增加11.92萬元，增長99%。主要原因是退休教師獎金支出增加。

（八）2080505（機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）4.36萬元，較上年決算數(shù)增加2.78萬元，增長175.95%。主要原因是人員經(jīng)費支出增加。

（九）2080506（機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出）4.18萬元，較上年決算數(shù)減少23.37萬元，下降84.83%。主要原因是部分人員經(jīng)費由此支出。

（十）2080799（其他就業(yè)補助支出）1萬元，較上年決算數(shù)減少5.4萬元，下降84.38%。主要原因是可享受求職創(chuàng)業(yè)補貼學生數(shù)減少。

（十一）2081199（其他殘疾人事業(yè)支出）647.57萬元，較上年決算數(shù)增加579.56萬元，增長852.17%。主要原因是辦公經(jīng)費支出項目增加、項目重分類。

（十二）2210201（住房公積金）3.1萬元，較上年決算數(shù)增加2.11萬元，增長213.13%。主要原因是該項目人員經(jīng)費支出增加。

（十三）2210203（住房公積金）1.92萬元，較上年決算數(shù)增加1.31萬元，增長214.75%。主要原因是該項目人員經(jīng)費支出增加。

注：沒有一般公共預算撥款支出的單位請說明“本單位2020年度沒有使用一般公共預算撥款安排的支出”。

三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金支出1.1萬元，比上年決算數(shù)增加（1.1萬元，增長（下降）100%，具體情況如下(按項級科目統(tǒng)計)：

（一）2120803（城市建設支出）1.1萬元，較2019年決算數(shù)增加1.1萬元，增長100%。主要原因是上年沒有該項目撥款。

注：沒有政府性基金撥款支出的單位請說明“本單位2020年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出”。

四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，具體情況如下(按項級科目統(tǒng)計)：

說明：本單位2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1314.67萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費864.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費32.88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

六、一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出0.17萬元，比年初預算的7萬元下降97.57%。主要原因是當年沒有公務接待，校車下半年報廢。具體情況如下：

　�。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M支出0.00萬元，比年初預算的0萬元下降0%。全年安排本單位組織的出國團組0個，參加其他單位出國團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出0.17萬元，比年初預算的6.5萬元下降97.38%，主要是2020年下半年校車報廢。其中：

公務用車購置費支出0.00萬元，比年初預算的0萬元下降0%，2020年公務用車購置0輛，主要是:當年沒有購置公務用車（簡要說明預決算差異原因）。

公務用車運行費支出0.17萬元，比年初預算的6.5萬元下降97.38%，主要是2020年下半年校車報廢（簡要說明預決算差異原因）。截至2020年12月31日，本單位公務用車保有量為0輛。

（三）公務接待費支出0.00萬元，比年初預算的0.5萬元下降100%。主要是當年沒有公務接待（簡要說明預決算差異原因），累計接待0批次、0人次。

七、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費 

說明：本單位為事業(yè)單位沒有機關運行經(jīng)費

（二）政府采購情況

本單位2020年度政府采購支出總額141.10萬元，其中：政府采購貨物支出98.99萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出42.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額141.10 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.9萬元，占政府采購支出總額的0.05%。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況 

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：副部（�。┘壱陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

八、預算績效情況說明

  本單位2020年度無項目支出績效自評項目。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。